成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 4.9922 | 6.6472 | 1.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 4.9382 | 6.5932 | 1.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 4.8621 | 6.5171 | 0.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 4.8281 | 6.4831 | -0.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 4.8723 | 6.5273 | 0.53% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 4.8465 | 6.5015 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 4.8464 | 6.5014 | 0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 4.8166 | 6.4716 | -0.66% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 4.8488 | 6.5038 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 4.8556 | 6.5106 | -1.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 4.9089 | 6.5639 | -0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 4.9271 | 6.5821 | -0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 4.9437 | 6.5987 | -1.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 5.0040 | 6.6590 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 5.0065 | 6.6615 | 0.81% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 4.9664 | 6.6214 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 4.9708 | 6.6258 | -0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 4.9878 | 6.6428 | 0.31% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 4.9725 | 6.6275 | -1.96% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 5.0717 | 6.7267 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
