成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 5.0675 | 6.7225 | -0.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 5.0780 | 6.7330 | -0.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 5.0901 | 6.7451 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 5.0964 | 6.7514 | 0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 5.0906 | 6.7456 | 0.46% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 5.0672 | 6.7222 | -1.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 5.1210 | 6.7760 | 0.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 5.0746 | 6.7296 | -1.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 5.1460 | 6.8010 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 5.1523 | 6.8073 | 0.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 5.1165 | 6.7715 | 0.46% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 5.0930 | 6.7480 | -0.86% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 5.1373 | 6.7923 | 0.86% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 5.0934 | 6.7484 | 0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 5.0747 | 6.7297 | 0.66% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 5.0415 | 6.6965 | -0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 5.0585 | 6.7135 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 5.0677 | 6.7227 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 5.0753 | 6.7303 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 5.0758 | 6.7308 | 0.95% | 限大额 | 开放 |
