成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2320 | 1.4620 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2500 | 1.4800 | 1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2310 | 1.4610 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2290 | 1.4590 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2220 | 1.4520 | -3.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2690 | 1.4990 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2770 | 1.5070 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2650 | 1.4950 | -2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2950 | 1.5250 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2880 | 1.5180 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2840 | 1.5140 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2960 | 1.5260 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2800 | 1.5100 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2890 | 1.5190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2890 | 1.5190 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3080 | 1.5380 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3230 | 1.5530 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3280 | 1.5580 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3350 | 1.5650 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3570 | 1.5870 | 0.00% | 开放 | 开放 |
