成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3570 | 1.5870 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3450 | 1.5750 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3310 | 1.5610 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3140 | 1.5440 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3340 | 1.5640 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3310 | 1.5610 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3460 | 1.5760 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3410 | 1.5710 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3510 | 1.5810 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3470 | 1.5770 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3580 | 1.5880 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3690 | 1.5990 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3740 | 1.6040 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3810 | 1.6110 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3830 | 1.6130 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3690 | 1.5990 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3480 | 1.5780 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3580 | 1.5880 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3520 | 1.5820 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3710 | 1.6010 | -1.08% | 开放 | 开放 |
