成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3860 | 1.6160 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3850 | 1.6150 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3880 | 1.6180 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3860 | 1.6160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3860 | 1.6160 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3720 | 1.6020 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3820 | 1.6120 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3730 | 1.6030 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3920 | 1.6220 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3990 | 1.6290 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3960 | 1.6260 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3920 | 1.6220 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4130 | 1.6430 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4150 | 1.6450 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4090 | 1.6390 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4100 | 1.6400 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4080 | 1.6380 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4230 | 1.6530 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4080 | 1.6380 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4130 | 1.6430 | 2.02% | 开放 | 开放 |
