成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 2.4190 | 2.7790 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 2.3980 | 2.7580 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 2.4200 | 2.7800 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 2.4240 | 2.7840 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 2.4300 | 2.7900 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 2.3900 | 2.7500 | 1.49% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 2.3550 | 2.7150 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 2.3420 | 2.7020 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 2.3430 | 2.7030 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 2.3330 | 2.6930 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 2.3590 | 2.7190 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 2.3840 | 2.7440 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 2.4130 | 2.7730 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 2.4430 | 2.8030 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 2.4340 | 2.7940 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 2.4630 | 2.8230 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 2.4880 | 2.8480 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 2.4800 | 2.8400 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 2.4830 | 2.8430 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 2.5010 | 2.8610 | -0.12% | 开放 | 开放 |