成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 2.4160 | 2.7760 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 2.4160 | 2.7760 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 2.4170 | 2.7770 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 2.4250 | 2.7850 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 2.4220 | 2.7820 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 2.4210 | 2.7810 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 2.4410 | 2.8010 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 2.4250 | 2.7850 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 2.4470 | 2.8070 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 2.4510 | 2.8110 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 2.4390 | 2.7990 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 2.4360 | 2.7960 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 2.4640 | 2.8240 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 2.4570 | 2.8170 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 2.4560 | 2.8160 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 2.4370 | 2.7970 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 2.4440 | 2.8040 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 2.4540 | 2.8140 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 2.4490 | 2.8090 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 2.4510 | 2.8110 | 1.32% | 开放 | 开放 |
