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基金转换
易方达信用债债券C(000033)
单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%)
购买
成立日期:2013-04-24
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000033-易方达信用债债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
155,734,200.00
结算备付金
48,455,870.00
存出保证金
143,057.70
交易性金融资产
1,452,774,000.00
其中:股票投资
---
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
1,410,774,000.00
其中:
资产支持证券投资
42,000,000.00
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
21,999,950.00
应收利息
36,678,950.00
应收股利
---
应收申购款
11,654.94
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
1,715,798,000.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
570,599,200.00
应付证券清算款
20,202,920.00
应付赎回款
8,318,253.00
应付管理人报酬
722,766.30
应付托管费
206,504.70
应付销售服务费
244,336.50
应付税费
---
应付利息
131,583.30
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
280,651.60
负债合计
600,750,700.00
所有者权益:
实收基金
1,166,553,000.00
所有者权益合计
1,115,047,000.00
负债和所有者权益合计
1,715,798,000.00
2022
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