徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	86,701,360.00	155,734,200.00
结算备付金	49,594,390.00	48,455,870.00
存出保证金	70,476.78	143,057.70
交易性金融资产	882,658,800.00	1,452,774,000.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	882,658,800.00	1,410,774,000.00
其中：资产支持证券投资	---	42,000,000.00
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	129,870,300.00	---
应收证券清算款	---	21,999,950.00
应收利息	25,886,830.00	36,678,950.00
应收股利	---	---
应收申购款	947,570.00	11,654.94
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,175,730,000.00	1,715,798,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	389,599,700.00	570,599,200.00
应付证券清算款	12,727,990.00	20,202,920.00
应付赎回款	3,172,141.00	8,318,253.00
应付管理人报酬	479,334.00	722,766.30
应付托管费	136,952.50	206,504.70
应付销售服务费	139,825.80	244,336.50
应付税费	---	---
应付利息	154,068.00	131,583.30
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	382,973.60	280,651.60
负债合计	406,837,300.00	600,750,700.00
所有者权益：
实收基金	733,869,200.00	1,166,553,000.00
所有者权益合计	768,892,400.00	1,115,047,000.00
负债和所有者权益合计	1,175,730,000.00	1,715,798,000.00