徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	10,837,495.87	857,750.87	1,393,346.75	518,556.75
结算备付金	7,476,448.29	7,228,671.64	1,889,498.97	982,811.93
存出保证金	5,740.24	17,079.14	17,866.57	4,713.88
交易性金融资产	276,204,309.92	606,308,663.50	438,410,621.00	148,406,624.59
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	276,204,309.92	606,308,663.50	438,410,621.00	148,406,624.59
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,266,458.59	2,141,651.42	993,890.81
应收利息	---	9,633,081.71	6,130,996.52	1,977,519.87
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	6,444.41	584,132.72	1,318,095.05	301,902.17
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	294,530,438.73	627,895,838.17	451,302,076.28	153,186,020.00

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	33,856,645.44	139,900,000.00	14,500,000.00	13,500,000.00
应付证券清算款	10,177,336.98	---	2,508,197.26	---
应付赎回款	165,866.77	3,102,164.58	794,493.32	43,625.51
应付管理人报酬	64,093.65	128,243.20	104,309.96	33,699.05
应付托管费	21,364.57	42,747.76	34,769.97	11,233.01
应付销售服务费	12,936.08	22,818.55	18,899.78	7,118.89
应付税费	19,993.63	53,651.45	33,222.22	10,311.14
应付利息	---	-64,612.29	-6,147.94	-1,049.14
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	194,002.50	200,000.40	180,067.04	190,003.48
负债合计	44,512,239.62	143,387,698.65	18,168,674.11	13,797,220.38
所有者权益：
实收基金	196,101,491.97	389,285,305.73	354,398,983.13	118,540,222.16
所有者权益合计	250,018,199.11	484,508,139.52	433,133,402.17	139,388,799.62
负债和所有者权益合计	294,530,438.73	627,895,838.17	451,302,076.28	153,186,020.00