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基金转换
易方达高等级信用债C(000148)
单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%)
购买
成立日期:2013-08-23
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000148-易方达高等级信用债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
101,211,800.00
结算备付金
4,858,270.00
存出保证金
12,758.82
交易性金融资产
428,266,300.00
其中:股票投资
---
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
428,266,300.00
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
927,205.60
应收利息
7,644,886.00
应收股利
---
应收申购款
2,390.07
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
542,923,600.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
229,599,500.00
应付证券清算款
19,632.76
应付赎回款
3,991,172.00
应付管理人报酬
212,627.50
应付托管费
60,750.70
应付销售服务费
33,714.52
应付税费
---
应付利息
43,397.35
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
167,447.60
负债合计
234,141,600.00
所有者权益:
实收基金
309,966,100.00
所有者权益合计
308,782,000.00
负债和所有者权益合计
542,923,600.00
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