徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	7,255,240.00	101,211,800.00
结算备付金	14,784,280.00	4,858,270.00
存出保证金	5,746.13	12,758.82
交易性金融资产	702,449,200.00	428,266,300.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	702,449,200.00	428,266,300.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	3,794,439.00	927,205.60
应收利息	13,160,580.00	7,644,886.00
应收股利	---	---
应收申购款	730,017.20	2,390.07
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	742,179,500.00	542,923,600.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	303,099,600.00	229,599,500.00
应付证券清算款	10,090,480.00	19,632.76
应付赎回款	2,759,695.00	3,991,172.00
应付管理人报酬	354,588.10	212,627.50
应付托管费	101,310.90	60,750.70
应付销售服务费	44,171.93	33,714.52
应付税费	---	---
应付利息	300,766.80	43,397.35
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	361,530.10	167,447.60
负债合计	317,136,900.00	234,141,600.00
所有者权益：
实收基金	387,091,300.00	309,966,100.00
所有者权益合计	425,042,500.00	308,782,000.00
负债和所有者权益合计	742,179,500.00	542,923,600.00