徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	6,734,087.64	6,154,422.50	7,255,240.00	101,211,800.00
结算备付金	604,596.47	5,843,158.50	14,784,280.00	4,858,270.00
存出保证金	15,459.49	3,886.11	5,746.13	12,758.82
交易性金融资产	597,911,605.30	2,647,266,249.80	702,449,200.00	428,266,300.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	597,911,605.30	2,647,266,249.80	702,449,200.00	428,266,300.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	129,311,313.97	---	---	---
应收证券清算款	42,155,657.39	---	3,794,439.00	927,205.60
应收利息	11,332,482.75	49,916,958.19	13,160,580.00	7,644,886.00
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	158,990.60	29,549,882.56	730,017.20	2,390.07
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	788,224,193.61	2,738,734,557.66	742,179,500.00	542,923,600.00

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	402,999,030.00	303,099,600.00	229,599,500.00
应付证券清算款	---	5,005,366.67	10,090,480.00	19,632.76
应付赎回款	295,175,870.49	3,632,765.59	2,759,695.00	3,991,172.00
应付管理人报酬	510,091.75	1,219,841.28	354,588.10	212,627.50
应付托管费	145,740.48	348,526.09	101,310.90	60,750.70
应付销售服务费	78,261.70	384,386.85	44,171.93	33,714.52
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	127,414.56	300,766.80	43,397.35
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	500,924.48	382,862.88	361,530.10	167,447.60
负债合计	296,429,162.81	414,127,591.65	317,136,900.00	234,141,600.00
所有者权益：
实收基金	439,704,940.82	2,075,904,178.68	387,091,300.00	309,966,100.00
所有者权益合计	491,795,030.80	2,324,606,966.01	425,042,500.00	308,782,000.00
负债和所有者权益合计	788,224,193.61	2,738,734,557.66	742,179,500.00	542,923,600.00