徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	60,663,720.00
结算备付金	302,182.40
存出保证金	72,757.00
交易性金融资产	204,703,400.00
其中：股票投资	204,703,400.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	4,357.47
应收股利	---
应收申购款	968,154.60
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	266,714,500.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	27,570,820.00
应付赎回款	20,077.15
应付管理人报酬	99,098.21
应付托管费	24,774.55
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	210,075.70
负债合计	28,235,090.00
所有者权益：
实收基金	231,382,800.00
所有者权益合计	238,479,400.00
负债和所有者权益合计	266,714,500.00