徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	102,040,251.82	723,815,960.38	111,491,923.78	243,314,771.63
结算备付金	14,979,239.70	78,277,946.69	13,266,988.93	17,049,622.02
存出保证金	652,968.41	490,152.57	1,160,157.60	1,253,107.89
交易性金融资产	1,726,504,913.45	1,930,693,758.39	3,180,831,686.27	4,868,108,394.25
其中：股票投资	1,725,125,364.45	1,930,693,758.39	3,120,753,686.27	4,778,081,394.25
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,379,549.00	---	60,078,000.00	90,027,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	370,830.51	294,433.06	2,886,692.00	---
应收利息	23,033.25	81,294.31	819,329.28	2,968,512.13
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,225,636.02	1,414,131.85	893,347.75	1,081,062.17
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,847,796,873.16	2,735,067,677.25	3,311,350,125.61	5,133,775,470.09

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	206,445.27	65,890.30	---	---
应付赎回款	3,444,684.78	515,115,035.56	7,425,050.81	2,784,969.33
应付管理人报酬	1,574,006.45	2,346,667.56	2,752,423.95	4,052,014.95
应付托管费	393,501.62	586,666.92	688,105.98	1,013,003.74
应付销售服务费	177.60	---	---	---
应付税费	4.53	417,584.06	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	225,120.72	119,055.28	264,504.89	220,619.61
负债合计	8,005,789.00	522,607,043.45	13,595,139.57	13,447,498.23
所有者权益：
实收基金	1,127,290,279.40	1,540,469,962.08	2,306,654,083.39	3,838,524,708.55
所有者权益合计	1,839,791,084.16	2,212,460,633.80	3,297,754,986.04	5,120,327,971.86
负债和所有者权益合计	1,847,796,873.16	2,735,067,677.25	3,311,350,125.61	5,133,775,470.09