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基金转换
易方达投资级信用债债券C(000206)
单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%)
购买
成立日期:2013-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000206-易方达投资级信用债债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2013-12-31
资产:
银行存款
1,979,204.00
结算备付金
9,360,544.00
存出保证金
8,466.62
交易性金融资产
200,097,900.00
其中:股票投资
---
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
200,097,900.00
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
4,476,638.00
应收利息
2,531,587.00
应收股利
---
应收申购款
2,092.18
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
218,456,400.00
负债和所有者权益
2013-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
86,092,610.00
应付证券清算款
2,337,374.00
应付赎回款
7,952,304.00
应付管理人报酬
98,645.33
应付托管费
28,184.40
应付销售服务费
20,034.61
应付税费
---
应付利息
15,363.33
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
149,255.50
负债合计
96,699,380.00
所有者权益:
实收基金
122,340,900.00
所有者权益合计
121,757,000.00
负债和所有者权益合计
218,456,400.00
2022
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