徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	2,581,343.00	1,979,204.00
结算备付金	8,247,716.00	9,360,544.00
存出保证金	18,638.05	8,466.62
交易性金融资产	458,638,300.00	200,097,900.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	458,638,300.00	200,097,900.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	30,000,160.00	---
应收证券清算款	17,725.00	4,476,638.00
应收利息	9,447,004.00	2,531,587.00
应收股利	---	---
应收申购款	137,009.40	2,092.18
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	509,087,900.00	218,456,400.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	217,099,800.00	86,092,610.00
应付证券清算款	1,903,550.00	2,337,374.00
应付赎回款	123,017.30	7,952,304.00
应付管理人报酬	213,603.30	98,645.33
应付托管费	61,029.52	28,184.40
应付销售服务费	37,612.07	20,034.61
应付税费	---	---
应付利息	18,707.28	15,363.33
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	220,153.40	149,255.50
负债合计	219,697,000.00	96,699,380.00
所有者权益：
实收基金	267,378,400.00	122,340,900.00
所有者权益合计	289,390,900.00	121,757,000.00
负债和所有者权益合计	509,087,900.00	218,456,400.00