徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	508,328.82	112,570.15	806,663.95	13,513.77
结算备付金	40,750.90	---	4,564.47	249,777.51
存出保证金	696.79	356.23	892.37	5,149.26
交易性金融资产	231,709,600.00	2,274,550.00	3,638,550.00	9,313,113.80
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	231,709,600.00	2,274,550.00	3,638,550.00	9,313,113.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	1,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	40,524.24
应收利息	4,205,138.26	37,509.82	49,027.42	236,009.52
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	20.00	1,250.00	118,522.47	6,907.93
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	236,464,534.77	2,426,236.20	4,618,220.68	10,864,996.03

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	1,450,000.00
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,003.76	865.29	22,307.65	23,954.05
应付管理人报酬	140,187.92	1,379.80	2,639.24	6,809.82
应付托管费	40,053.72	394.23	754.07	1,945.68
应付销售服务费	400.94	432.95	1,105.03	2,899.13
应付税费	720.45	---	---	436.80
应付利息	---	---	---	6.60
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,000.00	22,316.04	45,015.18	127,057.78
负债合计	350,127.17	25,427.18	72,560.18	1,618,790.08
所有者权益：
实收基金	211,421,328.68	2,133,204.66	4,043,513.64	8,369,008.21
所有者权益合计	236,114,407.60	2,400,809.02	4,545,660.50	9,246,205.95
负债和所有者权益合计	236,464,534.77	2,426,236.20	4,618,220.68	10,864,996.03