徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	5,762,517.98	152,113.53	561,365.64	282,587.30
结算备付金	---	---	43,181.82	502,524.52
存出保证金	7,064.63	43,515.54	---	11,834.65
交易性金融资产	60,061,000.00	510,132,000.00	15,467,737.30	66,028,934.10
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	60,061,000.00	510,132,000.00	15,467,737.30	66,028,934.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	1,500,000.00	500,000.00
应收证券清算款	---	10,231,954.43	1,895.55	---
应收利息	1,328,306.16	11,929,721.76	333,086.14	1,316,044.57
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	17,249.48	72,546.69	5,067.48	39.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	67,176,138.25	532,561,851.95	17,912,333.93	68,641,965.11

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	85,749,671.37	---	---
应付证券清算款	---	---	---	99,301.70
应付赎回款	1,790.62	20,915.17	16,275.99	---
应付管理人报酬	17,114.02	113,273.09	29,368.72	36,126.34
应付托管费	5,704.68	37,757.68	8,432.45	10,321.82
应付销售服务费	186.97	208.06	1,562.23	160.50
应付税费	---	---	3,773.41	---
应付利息	---	7,447.19	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,000.45	90,000.00	210,002.49	210,000.00
负债合计	210,168.44	86,043,408.67	283,856.82	359,942.89
所有者权益：
实收基金	65,931,165.69	422,687,398.52	14,991,118.12	61,797,034.12
所有者权益合计	66,965,969.81	446,518,443.28	17,628,477.11	68,282,022.22
负债和所有者权益合计	67,176,138.25	532,561,851.95	17,912,333.93	68,641,965.11