徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31
资产：
银行存款	125,199,800.00
结算备付金	5,512,529.00
存出保证金	345,209.30
交易性金融资产	1,364,112,000.00
其中：股票投资	1,362,414,000.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	1,698,000.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	77,121,850.00
应收利息	35,831.52
应收股利	---
应收申购款	15,233,950.00
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	1,587,561,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	97,128,100.00
应付赎回款	8,563,488.00
应付管理人报酬	1,484,998.00
应付托管费	247,499.60
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	142,844.60
负债合计	109,838,800.00
所有者权益：
实收基金	1,268,920,000.00
所有者权益合计	1,477,722,000.00
负债和所有者权益合计	1,587,561,000.00