徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	10,788,529.05	36,162,782.67	148,925,185.26	104,076,717.99
结算备付金	25,173,297.79	15,555,391.39	1,067,858.11	2,367,619.83
存出保证金	6,594,621.46	1,197,895.10	189,709.46	608,773.73
交易性金融资产	1,037,546,184.76	1,233,920,536.08	643,129,963.94	969,874,619.77
其中：股票投资	374,889,721.06	463,473,871.38	643,129,963.94	969,874,619.77
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	647,693,963.70	770,446,664.70	---	---
其中：资产支持证券投资	14,962,500.00	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	42,000,000.00	---	---
应收证券清算款	1,145,269.75	10,061,152.24	26,202,831.93	---
应收利息	11,438,369.77	17,050,616.31	26,987.07	20,357.67
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	27,946.05	31,634.55	50,570.16	221,336.98
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,092,714,218.63	1,355,980,008.34	819,593,105.93	1,077,169,425.97

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	7,182,255.37	1,013,284.25	1,511,379.45	930,913.46
应付管理人报酬	1,413,647.66	1,658,906.00	1,094,555.71	1,405,035.78
应付托管费	235,607.94	276,484.35	182,425.95	234,172.63
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	98,411.29	46,338.94	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	222,557.21	186,517.20	374,090.06	188,720.39
负债合计	9,287,258.22	5,023,957.84	3,488,949.77	6,433,844.82
所有者权益：
实收基金	683,670,484.42	884,283,700.10	672,210,978.68	687,983,680.11
所有者权益合计	1,083,426,960.41	1,350,956,050.50	816,104,156.16	1,070,735,581.15
负债和所有者权益合计	1,092,714,218.63	1,355,980,008.34	819,593,105.93	1,077,169,425.97