徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	36,211,440.99	43,670,942.17	76,506,240.46	68,863,706.74
结算备付金	77,878.02	130,210.35	231,624.97	116,288.43
存出保证金	50,562.47	74,126.85	84,980.31	196,595.87
交易性金融资产	486,498,080.81	603,308,743.35	831,067,012.76	885,233,081.23
其中：股票投资	486,498,080.81	603,264,543.35	831,067,012.76	884,973,081.23
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	44,200.00	---	260,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	73,430.48	418,215.50	1,385,648.89	7,430,090.91
应收利息	3,756.13	3,805.99	6,127.72	5,853.81
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	17,440.88	293,708.58	765,008.31	370,940.09
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	522,932,589.78	647,899,752.79	910,046,643.42	962,216,557.08

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	553,740.46	2,340,888.06	7,628,379.16	7,487,702.48
应付管理人报酬	678,757.34	803,904.40	1,100,560.85	1,122,416.49
应付托管费	113,126.21	133,984.06	183,426.80	187,069.39
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.09	1.01	1.45
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,458.96	215,835.54	182,934.56	109,939.87
负债合计	1,621,151.88	3,616,178.35	9,261,441.49	9,070,248.61
所有者权益：
实收基金	204,240,865.33	220,244,619.25	322,100,664.48	467,859,494.48
所有者权益合计	521,311,437.90	644,283,574.44	900,785,201.93	953,146,308.47
负债和所有者权益合计	522,932,589.78	647,899,752.79	910,046,643.42	962,216,557.08