徽商期货—基金理财

广发主题领先混合（000477）单位净值（2024-03-04）：1.7810（0.96%）购买

成立日期：2014-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.08亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	68,824,807.86	476,376,278.33	125,199,800.00
结算备付金	130,230,868.50	13,013,230.65	5,512,529.00
存出保证金	2,094,111.14	1,981,928.85	345,209.30
交易性金融资产	2,229,395,786.85	2,978,369,673.44	1,364,112,000.00
其中：股票投资	2,229,395,786.85	2,978,369,673.44	1,362,414,000.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	1,698,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	49,832,419.21	16,659,192.03	77,121,850.00
应收利息	52,530.97	77,204.18	35,831.52
应收股利	---	---	---
应收申购款	1,802,332.73	9,112,924.78	15,233,950.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	2,482,232,857.26	3,495,590,432.26	1,587,561,000.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	13,259,871.26	35,676.30	97,128,100.00
应付赎回款	6,960,850.32	326,152,042.24	8,563,488.00
应付管理人报酬	3,171,461.13	5,488,082.04	1,484,998.00
应付托管费	528,576.85	914,680.35	247,499.60
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	355,969.07	657,395.71	142,844.60
负债合计	36,147,886.70	343,051,363.82	109,838,800.00
所有者权益：
实收基金	1,264,090,599.50	1,557,457,938.37	1,268,920,000.00
所有者权益合计	2,446,084,970.56	3,152,539,068.44	1,477,722,000.00
负债和所有者权益合计	2,482,232,857.26	3,495,590,432.26	1,587,561,000.00