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基金转换
华商创新成长灵活配置(000541)
单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%)
购买
成立日期:2014-03-18
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
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000541-华商创新成长灵活配置
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
270,767,756.84
111,647,900.00
结算备付金
27,353,932.82
1,679,451.00
存出保证金
470,958.54
435,483.60
交易性金融资产
2,581,815,910.80
596,957,700.00
其中:股票投资
2,581,815,910.80
596,957,700.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
---
153,194,000.00
应收利息
72,467.54
24,053.87
应收股利
---
---
应收申购款
2,764,765.86
851,027.10
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
2,883,245,792.40
864,789,600.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
28,784,642.82
---
应付赎回款
4,858,961.34
111,105,000.00
应付管理人报酬
3,889,846.57
1,203,155.00
应付托管费
648,307.75
200,525.80
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
110,723.34
323,994.00
负债合计
39,185,197.46
113,789,200.00
所有者权益:
实收基金
1,302,388,624.06
637,765,700.00
所有者权益合计
2,844,060,594.94
751,000,400.00
负债和所有者权益合计
2,883,245,792.40
864,789,600.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014