徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	69,910,431.21	47,560,074.04	295,562,316.36	270,767,756.84
结算备付金	1,015,442.34	946,105.25	26,646,197.60	27,353,932.82
存出保证金	405,703.43	404,633.06	95,929.55	470,958.54
交易性金融资产	300,469,613.90	604,998,816.99	977,618,873.01	2,581,815,910.80
其中：股票投资	300,469,613.90	604,998,816.99	977,618,873.01	2,581,815,910.80
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	40,275.97	4,706,567.40	6,193.26	---
应收利息	17,048.30	12,155.23	51,965.54	72,467.54
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	15,742.93	77,448.16	124,328.24	2,764,765.86
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	371,874,258.08	658,705,800.13	1,300,105,803.56	2,883,245,792.40

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,843,010.92	6,216,114.07	---	28,784,642.82
应付赎回款	101,912.46	649,944.32	623,471.15	4,858,961.34
应付管理人报酬	475,649.38	812,516.48	1,736,143.42	3,889,846.57
应付托管费	79,274.89	135,419.39	289,357.23	648,307.75
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,080.88	200,253.22	101,159.27	110,723.34
负债合计	9,660,380.94	8,580,766.92	2,998,524.39	39,185,197.46
所有者权益：
实收基金	422,329,211.69	494,970,466.57	811,516,784.50	1,302,388,624.06
所有者权益合计	362,213,877.14	650,125,033.21	1,297,107,279.17	2,844,060,594.94
负债和所有者权益合计	371,874,258.08	658,705,800.13	1,300,105,803.56	2,883,245,792.40