徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	43,914,203.84	69,910,431.21	47,560,074.04	295,562,316.36
结算备付金	2,320,322.64	1,015,442.34	946,105.25	26,646,197.60
存出保证金	432,070.24	405,703.43	404,633.06	95,929.55
交易性金融资产	525,799,553.97	300,469,613.90	604,998,816.99	977,618,873.01
其中：股票投资	525,799,553.97	300,469,613.90	604,998,816.99	977,618,873.01
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	9,434,666.24	40,275.97	4,706,567.40	6,193.26
应收利息	14,030.63	17,048.30	12,155.23	51,965.54
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,676,928.09	15,742.93	77,448.16	124,328.24
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	583,591,775.65	371,874,258.08	658,705,800.13	1,300,105,803.56

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,073,104.77	7,843,010.92	6,216,114.07	---
应付赎回款	2,291,310.20	101,912.46	649,944.32	623,471.15
应付管理人报酬	703,014.48	475,649.38	812,516.48	1,736,143.42
应付托管费	117,169.10	79,274.89	135,419.39	289,357.23
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,470.66	360,080.88	200,253.22	101,159.27
负债合计	12,426,878.49	9,660,380.94	8,580,766.92	2,998,524.39
所有者权益：
实收基金	400,290,572.93	422,329,211.69	494,970,466.57	811,516,784.50
所有者权益合计	571,164,897.16	362,213,877.14	650,125,033.21	1,297,107,279.17
负债和所有者权益合计	583,591,775.65	371,874,258.08	658,705,800.13	1,300,105,803.56