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基金转换
广发逆向策略混合(000747)
单位净值(2024-03-04):2.8128(-0.22%)
购买
成立日期:2014-09-04
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000747-广发逆向策略混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
67,571,357.97
16,339,100.00
结算备付金
8,438,434.92
656,985.80
存出保证金
192,330.40
125,689.00
交易性金融资产
42,361,403.84
129,200,700.00
其中:股票投资
42,361,403.84
129,200,700.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
327,314.37
---
应收利息
15,293.24
3,308.48
应收股利
---
---
应收申购款
53,927.60
3,010,155.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
118,960,062.34
149,335,900.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
---
574,543.50
应付赎回款
617,532.79
6,380,324.00
应付管理人报酬
153,433.54
213,972.00
应付托管费
25,572.28
35,662.01
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
322,200.13
163,708.70
负债合计
1,348,620.14
7,599,279.00
所有者权益:
实收基金
80,083,316.88
127,088,500.00
所有者权益合计
117,611,442.20
141,736,700.00
负债和所有者权益合计
118,960,062.34
149,335,900.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014