徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	8,193,716.09	6,455,780.60	4,784,974.55	4,925,322.91
结算备付金	33,675.23	78,031.69	23,156.71	1,497,898.81
存出保证金	8,803.75	28,662.57	17,736.88	10,391.32
交易性金融资产	100,519,985.54	81,043,637.32	68,948,792.89	87,302,116.55
其中：股票投资	100,519,985.54	81,043,637.32	68,948,792.89	87,302,116.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	811,484.97	156,057.93	581,559.63	594,287.27
应收利息	1,223.93	1,071.94	988.83	1,329.90
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	18,932.27	137,191.90	8,997.55	421,309.29
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	109,587,821.78	87,900,433.95	74,366,207.04	94,752,656.05

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	75.79	---	---
应付赎回款	543,118.81	1,008,918.31	876,775.45	453,861.22
应付管理人报酬	141,143.79	110,803.84	96,559.84	116,770.36
应付托管费	23,523.98	18,467.33	16,093.30	19,461.70
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.16	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	145,464.72	105,186.88	205,010.07	264,891.65
负债合计	873,898.24	1,268,892.67	1,218,999.44	958,366.95
所有者权益：
实收基金	35,925,767.08	43,636,586.00	52,505,491.22	56,853,293.32
所有者权益合计	108,713,923.54	86,631,541.28	73,147,207.60	93,794,289.10
负债和所有者权益合计	109,587,821.78	87,900,433.95	74,366,207.04	94,752,656.05