徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	10,464,500.11	8,193,716.09	6,455,780.60	4,784,974.55
结算备付金	20,125.41	33,675.23	78,031.69	23,156.71
存出保证金	5,210.23	8,803.75	28,662.57	17,736.88
交易性金融资产	160,275,749.24	100,519,985.54	81,043,637.32	68,948,792.89
其中：股票投资	160,275,749.24	100,519,985.54	81,043,637.32	68,948,792.89
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,008,866.97	811,484.97	156,057.93	581,559.63
应收利息	1,148.85	1,223.93	1,071.94	988.83
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	335,217.18	18,932.27	137,191.90	8,997.55
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	172,110,817.99	109,587,821.78	87,900,433.95	74,366,207.04

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,442,358.77	---	75.79	---
应付赎回款	102,276.80	543,118.81	1,008,918.31	876,775.45
应付管理人报酬	191,246.57	141,143.79	110,803.84	96,559.84
应付托管费	31,874.41	23,523.98	18,467.33	16,093.30
应付销售服务费	4,790.23	---	---	---
应付税费	---	0.16	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	154,087.63	145,464.72	105,186.88	205,010.07
负债合计	1,988,314.38	873,898.24	1,268,892.67	1,218,999.44
所有者权益：
实收基金	50,013,102.57	35,925,767.08	43,636,586.00	52,505,491.22
所有者权益合计	170,122,503.61	108,713,923.54	86,631,541.28	73,147,207.60
负债和所有者权益合计	172,110,817.99	109,587,821.78	87,900,433.95	74,366,207.04