徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	6,455,780.60	4,784,974.55	4,925,322.91	76,227,301.65
结算备付金	78,031.69	23,156.71	1,497,898.81	4,460,307.06
存出保证金	28,662.57	17,736.88	10,391.32	2,261,269.85
交易性金融资产	81,043,637.32	68,948,792.89	87,302,116.55	57,649,804.12
其中：股票投资	81,043,637.32	68,948,792.89	87,302,116.55	57,649,804.12
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	156,057.93	581,559.63	594,287.27	---
应收利息	1,071.94	988.83	1,329.90	16,755.77
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	137,191.90	8,997.55	421,309.29	74,863.29
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	87,900,433.95	74,366,207.04	94,752,656.05	140,690,301.74

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	75.79	---	---	638,087.01
应付赎回款	1,008,918.31	876,775.45	453,861.22	142,420.23
应付管理人报酬	110,803.84	96,559.84	116,770.36	178,231.94
应付托管费	18,467.33	16,093.30	19,461.70	29,705.34
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	105,186.88	205,010.07	264,891.65	260,342.06
负债合计	1,268,892.67	1,218,999.44	958,366.95	1,384,473.69
所有者权益：
实收基金	43,636,586.00	52,505,491.22	56,853,293.32	91,498,646.33
所有者权益合计	86,631,541.28	73,147,207.60	93,794,289.10	139,305,828.05
负债和所有者权益合计	87,900,433.95	74,366,207.04	94,752,656.05	140,690,301.74