徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	13,918,916.23	221,404,091.34
结算备付金	29,418,677.13	15,192,386.57
存出保证金	7,439,487.82	567,650.82
交易性金融资产	304,725,464.62	500,608,212.60
其中：股票投资	294,705,464.62	500,608,212.60
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	10,020,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	13,273,259.72	---
应收利息	323,769.45	36,594.57
应收股利	---	---
应收申购款	255,611.63	804,178.95
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	369,355,186.60	738,613,114.85

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	1,244,025.25	27,611,158.82
应付管理人报酬	464,010.15	672,921.96
应付托管费	77,335.02	112,153.66
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	342,939.85	256,176.05
负债合计	4,372,518.04	29,961,879.74
所有者权益：
实收基金	270,531,917.32	481,623,583.64
所有者权益合计	364,982,668.56	708,651,235.11
负债和所有者权益合计	369,355,186.60	738,613,114.85