徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	44,739,706.11	21,746,964.56	26,673,599.66	45,632,212.91
结算备付金	1,560,289.38	2,108,644.45	3,312,686.87	13,445,694.77
存出保证金	210,299.33	233,311.44	320,135.67	164,458.25
交易性金融资产	541,958,094.27	562,567,540.17	1,043,306,057.58	849,790,923.98
其中：股票投资	526,941,594.27	542,567,540.17	1,003,452,057.58	834,832,923.98
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	15,016,500.00	20,000,000.00	39,854,000.00	14,958,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	5,574,714.64	5,056,487.22	188,675.43
应收利息	579,902.80	690,357.85	828,848.47	272,937.10
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	221,429.63	9,505,836.58	6,410,164.24	2,821,681.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	589,269,721.52	602,427,369.69	1,085,907,979.71	912,316,584.07

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	13,651,749.03	121,048.85	---	---
应付赎回款	438,830.51	408,859.70	19,180,933.43	3,584,413.10
应付管理人报酬	734,714.96	792,909.35	1,438,709.64	1,068,630.28
应付托管费	122,452.50	132,151.55	239,784.98	178,105.07
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	400,728.78	199,638.47	451,841.62	184,699.31
负债合计	15,956,581.24	2,745,112.84	23,211,137.23	5,819,330.17
所有者权益：
实收基金	465,441,430.89	386,596,095.35	617,029,555.97	566,474,991.92
所有者权益合计	573,313,140.28	599,682,256.85	1,062,696,842.48	906,497,253.90
负债和所有者权益合计	589,269,721.52	602,427,369.69	1,085,907,979.71	912,316,584.07