徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	39,113,601.58	27,865,553.74	29,141,837.88	57,472,655.47
结算备付金	11,146,249.39	17,594,310.54	10,033,293.56	3,546,457.78
存出保证金	69,176.11	67,944.32	103,797.61	537,233.02
交易性金融资产	627,704,993.59	522,207,956.47	528,228,323.62	923,786,645.11
其中：股票投资	627,704,993.59	512,258,956.47	526,873,323.62	923,786,645.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	9,949,000.00	1,355,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	3,513,462.25	50,826.21
应收利息	---	32,044.37	8,875.74	27,396.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	102,354.96	36,853.27	59,441.00	313,334.31
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	678,136,375.63	567,804,662.71	571,089,031.66	985,734,548.63

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	14.47	4,629,286.29	---	---
应付赎回款	55,047.39	214,993.23	675,134.75	2,842,272.76
应付管理人报酬	874,551.49	684,048.16	733,788.04	1,472,879.80
应付托管费	145,758.59	114,008.04	122,298.01	245,479.95
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.34	---	3.58	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	814,094.79	175,146.96	220,498.78	225,022.00
负债合计	1,889,467.07	6,461,843.41	2,567,262.33	6,687,324.34
所有者权益：
实收基金	448,741,210.23	311,939,541.93	327,200,680.89	730,135,334.27
所有者权益合计	676,246,908.56	561,342,819.30	568,521,769.33	979,047,224.29
负债和所有者权益合计	678,136,375.63	567,804,662.71	571,089,031.66	985,734,548.63