徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	29,141,837.88	109,458,176.09	57,472,655.47	28,539,459.96
结算备付金	10,033,293.56	22,031,798.16	3,546,457.78	779,552.29
存出保证金	103,797.61	1,207,558.38	537,233.02	145,883.32
交易性金融资产	528,228,323.62	591,732,501.56	923,786,645.11	567,994,190.51
其中：股票投资	526,873,323.62	591,732,501.56	923,786,645.11	552,983,690.51
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,355,000.00	---	---	15,010,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,513,462.25	393,756.90	50,826.21	---
应收利息	8,875.74	31,589.10	27,396.73	252,752.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	59,441.00	564,932.37	313,334.31	193,553.93
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	571,089,031.66	725,420,312.56	985,734,548.63	597,905,392.52

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	7,001.00	---	---
应付赎回款	675,134.75	24,585,534.79	2,842,272.76	889,703.40
应付管理人报酬	733,788.04	856,338.15	1,472,879.80	710,526.09
应付托管费	122,298.01	142,723.01	245,479.95	118,421.03
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.58	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	220,498.78	120,909.91	225,022.00	200,090.15
负债合计	2,567,262.33	26,471,620.42	6,687,324.34	2,492,207.51
所有者权益：
实收基金	327,200,680.89	485,720,654.71	730,135,334.27	385,612,445.77
所有者权益合计	568,521,769.33	698,948,692.14	979,047,224.29	595,413,185.01
负债和所有者权益合计	571,089,031.66	725,420,312.56	985,734,548.63	597,905,392.52