徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	9,216,914.24	19,682,292.89
结算备付金	---	23,533.34
存出保证金	67,913.31	96,586.65
交易性金融资产	148,212,951.23	151,470,315.18
其中：股票投资	148,212,951.23	151,470,315.18
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	8,840,097.66
应收利息	1,657.52	2,461.39
应收股利	---	---
应收申购款	569,747.54	1,100,951.73
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	158,069,183.84	181,216,238.84

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	805,391.73	16,526,394.36
应付管理人报酬	67,626.15	90,878.35
应付托管费	13,525.24	18,175.70
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	241,213.95	159,736.77
负债合计	1,263,767.62	16,919,476.97
所有者权益：
实收基金	138,355,214.31	129,892,181.82
所有者权益合计	156,805,416.22	164,296,761.87
负债和所有者权益合计	158,069,183.84	181,216,238.84