徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	78,871,688.55	35,684,347.05	29,441,421.94	24,068,111.97
结算备付金	867,333.98	215,129.14	318,059.83	789,152.75
存出保证金	356,729.42	22,683.11	31,040.80	116,426.02
交易性金融资产	946,604,822.68	487,380,881.62	375,198,955.91	360,813,034.95
其中：股票投资	946,604,822.68	487,380,881.62	375,198,955.91	360,813,034.95
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	189,394.40
应收利息	15,509.93	6,861.28	6,125.21	5,335.31
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	59,720,172.56	49,058,375.78	262,268.40	241,645.66
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,086,436,257.12	572,368,277.98	405,257,872.09	386,223,101.06

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,968,336.70	8,800,412.91	---	---
应付赎回款	672,395.26	1,442,655.08	786,902.45	976,760.01
应付管理人报酬	435,052.87	209,351.40	173,293.22	155,994.89
应付托管费	87,010.59	41,870.26	34,658.67	31,198.96
应付销售服务费	4,023.55	5,777.37	5,966.88	12,832.12
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	402,100.72	194,629.39	281,679.64	156,390.42
负债合计	9,993,644.34	10,952,795.13	1,419,994.10	1,725,837.58
所有者权益：
实收基金	1,319,224,380.47	545,744,296.73	373,346,274.13	365,135,970.47
所有者权益合计	1,076,442,612.78	561,415,482.85	403,837,877.99	384,497,263.48
负债和所有者权益合计	1,086,436,257.12	572,368,277.98	405,257,872.09	386,223,101.06