徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	90,923,408.58	136,921,015.83	78,871,688.55	35,684,347.05
结算备付金	1,067,805.80	415,725.85	867,333.98	215,129.14
存出保证金	46,774.66	138,509.40	356,729.42	22,683.11
交易性金融资产	1,624,353,644.94	1,330,183,022.76	946,604,822.68	487,380,881.62
其中：股票投资	1,624,353,644.94	1,330,183,022.76	946,604,822.68	487,380,881.62
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,239,582.09	---	---	---
应收利息	19,263.90	24,657.41	15,509.93	6,861.28
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,850,778.76	931,902.04	59,720,172.56	49,058,375.78
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,720,501,258.73	1,468,614,833.29	1,086,436,257.12	572,368,277.98

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	51,493,274.45	7,968,336.70	8,800,412.91
应付赎回款	6,533,810.73	2,116,838.50	672,395.26	1,442,655.08
应付管理人报酬	705,867.54	562,938.02	435,052.87	209,351.40
应付托管费	141,173.50	112,587.60	87,010.59	41,870.26
应付销售服务费	7,850.68	4,976.42	4,023.55	5,777.37
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	289,666.28	167,635.18	402,100.72	194,629.39
负债合计	8,276,988.07	54,698,122.53	9,993,644.34	10,952,795.13
所有者权益：
实收基金	1,707,035,919.40	1,526,057,630.05	1,319,224,380.47	545,744,296.73
所有者权益合计	1,712,224,270.66	1,413,916,710.76	1,076,442,612.78	561,415,482.85
负债和所有者权益合计	1,720,501,258.73	1,468,614,833.29	1,086,436,257.12	572,368,277.98