徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	71,565,082.17	85,540,779.54	61,420,350.45	55,557,425.70
结算备付金	---	2,048,718.20	1,871.62	---
存出保证金	62,102.40	323,660.96	80,418.64	76,998.15
交易性金融资产	1,230,359,599.06	1,465,659,070.56	1,039,492,098.09	934,543,278.17
其中：股票投资	1,230,359,599.06	1,465,659,070.56	1,039,173,098.09	934,380,078.17
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	319,000.00	163,200.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	424,936.01
应收利息	---	---	6,217.83	4,967.45
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	705,071.77	2,603,066.26	1,441,181.10	695,669.73
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,302,691,855.40	1,556,175,295.52	1,102,442,137.73	991,303,275.21

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	5.95	---
应付赎回款	1,369,909.86	2,871,820.92	2,520,128.77	2,619,740.82
应付管理人报酬	547,342.60	522,519.66	450,116.44	411,167.66
应付托管费	109,468.52	104,503.93	90,023.30	82,233.53
应付销售服务费	16,243.39	17,295.67	16,951.96	5,796.59
应付税费	7.86	---	1.61	0.27
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	810,802.26	1,673,112.81	248,517.52	149,629.30
负债合计	2,853,774.49	5,189,252.99	3,877,820.19	3,601,602.50
所有者权益：
实收基金	1,372,692,181.23	1,518,513,963.33	944,624,913.65	750,109,770.30
所有者权益合计	1,299,838,080.91	1,550,986,042.53	1,098,564,317.54	987,701,672.71
负债和所有者权益合计	1,302,691,855.40	1,556,175,295.52	1,102,442,137.73	991,303,275.21