徽商期货—基金理财

南方双元A（000997）单位净值（2024-03-04）：1.1820（0.17%）购买

成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	23,700,130.01	74,384,251.28
结算备付金	5,639,944.33	5,826,305.83
存出保证金	88,003.81	69,773.39
交易性金融资产	518,893,731.30	503,211,976.88
其中：股票投资	---	4,611,660.48
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	518,893,731.30	498,600,316.40
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	1,650,000.00	---
应收证券清算款	---	36,158,957.82
应收利息	9,081,819.83	9,384,533.28
应收股利	---	---
应收申购款	672,951.65	624,266.17
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	559,726,580.93	629,660,064.65

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	105,799,755.00	80,000,000.00
应付证券清算款	15,592,468.48	22,373,796.93
应付赎回款	3,440,561.29	80,205,100.59
应付管理人报酬	260,790.13	339,267.23
应付托管费	74,511.44	96,933.52
应付销售服务费	10,671.91	11,385.93
应付税费	---	---
应付利息	13,606.80	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	146,000.00	162,219.12
负债合计	125,342,517.55	183,225,431.48
所有者权益：
实收基金	412,872,152.51	456,718,407.08
所有者权益合计	434,384,063.38	446,434,633.17
负债和所有者权益合计	559,726,580.93	629,660,064.65