徽商期货—基金理财

南方双元A（000997）单位净值（2024-03-04）：1.1820（0.17%）购买

成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	205,156.39	421,078.02	1,461,389.77	1,124,840.30
结算备付金	1,212,331.96	1,051,087.45	1,447,009.60	6,219,445.10
存出保证金	6,149.41	13,718.80	15,579.29	12,329.37
交易性金融资产	87,340,445.00	58,461,833.45	55,846,082.80	118,580,393.10
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	87,340,445.00	58,461,833.45	55,846,082.80	118,580,393.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	6,500,000.00	---
应收证券清算款	---	---	---	9,884,856.70
应收利息	1,461,041.71	735,524.19	1,045,654.48	1,690,324.06
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,383.10	3,288.88	2,883.11	120,215.48
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	90,227,507.57	60,686,530.79	66,318,599.05	137,632,404.11

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	23,800,000.00	14,900,000.00	1,600,000.00	35,500,000.00
应付证券清算款	30,191.47	212,552.73	1,254,428.36	---
应付赎回款	24,580.48	256,830.84	178,999.08	111,480.56
应付管理人报酬	39,313.80	26,679.98	38,839.87	58,816.97
应付托管费	11,232.52	7,622.86	11,097.09	16,804.87
应付销售服务费	1,555.59	1,594.53	2,492.29	3,814.17
应付税费	7,721.13	5,221.98	---	---
应付利息	-6,038.31	-4,184.25	107.70	-10,095.53
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	260,000.00	175,544.66	304,000.00	178,518.49
负债合计	24,170,080.93	15,582,494.83	3,401,600.58	35,862,435.84
所有者权益：
实收基金	61,975,452.21	43,977,343.32	61,980,981.95	98,227,272.28
所有者权益合计	66,057,426.64	45,104,035.96	62,916,998.47	101,769,968.27
负债和所有者权益合计	90,227,507.57	60,686,530.79	66,318,599.05	137,632,404.11