徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	55,570,667.30
结算备付金	7,707,089.88
存出保证金	1,102,368.73
交易性金融资产	935,015,040.78
其中：股票投资	935,015,040.78
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	54,358.32
应收股利	---
应收申购款	52,991,628.43
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	1,052,441,153.44

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	10,246,669.65
应付管理人报酬	1,373,775.92
应付托管费	228,962.65
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	311,337.94
负债合计	18,540,350.30
所有者权益：
实收基金	766,870,085.81
所有者权益合计	1,033,900,803.14
负债和所有者权益合计	1,052,441,153.44