徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	54,755,502.61	613,357,358.22	55,570,667.30
结算备付金	15,427,320.04	6,938,170.92	7,707,089.88
存出保证金	1,386,338.85	1,447,609.00	1,102,368.73
交易性金融资产	564,807,549.77	27,609,121.48	935,015,040.78
其中：股票投资	564,807,549.77	27,609,121.48	935,015,040.78
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	261,532,686.78	---
应收利息	20,116.80	164,192.65	54,358.32
应收股利	---	---	---
应收申购款	55,261.48	3,915,197.92	52,991,628.43
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	636,452,089.55	914,964,336.97	1,052,441,153.44

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	729,127.96	6,670,187.53	10,246,669.65
应付管理人报酬	878,555.45	1,045,900.12	1,373,775.92
应付托管费	146,425.86	174,316.69	228,962.65
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	381,382.41	205,846.66	311,337.94
负债合计	7,661,118.35	10,750,071.46	18,540,350.30
所有者权益：
实收基金	572,866,858.50	766,541,221.73	766,870,085.81
所有者权益合计	628,790,971.20	904,214,265.51	1,033,900,803.14
负债和所有者权益合计	636,452,089.55	914,964,336.97	1,052,441,153.44