徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	16,522,983.24	15,324,533.02	14,968,848.33	15,502,089.14
结算备付金	160,919.57	321,010.52	329,375.77	1,875,813.52
存出保证金	59,129.53	83,497.00	63,308.61	80,123.58
交易性金融资产	266,701,436.63	266,293,854.90	222,546,307.48	284,040,187.14
其中：股票投资	266,201,136.63	266,293,854.90	222,546,307.48	284,040,187.14
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	500,300.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	809,770.11	---	---	1,838,479.37
应收利息	15,218.30	3,175.23	3,603.05	3,972.75
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	457,668.22	93,178.73	36,158.93	65,356.41
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	284,727,125.60	282,119,249.40	237,947,602.17	303,406,021.91

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	1,763,837.51
应付赎回款	2,232,687.71	221,718.31	153,620.33	238,311.00
应付管理人报酬	364,603.52	327,108.06	314,278.25	381,372.53
应付托管费	60,767.27	54,518.04	52,379.73	63,562.10
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	181,267.64	178,670.19	360,000.00	178,601.75
负债合计	3,081,430.23	1,112,385.74	1,085,921.23	3,116,119.65
所有者权益：
实收基金	190,030,157.16	250,370,491.10	284,474,093.48	278,661,864.69
所有者权益合计	281,645,695.37	281,006,863.66	236,861,680.94	300,289,902.26
负债和所有者权益合计	284,727,125.60	282,119,249.40	237,947,602.17	303,406,021.91