徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	1,053,589,784.21
结算备付金	53,142,377.68
存出保证金	2,240,548.44
交易性金融资产	2,281,209,830.75
其中：股票投资	2,281,209,830.75
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	11,511,887.29
应收利息	229,600.14
应收股利	---
应收申购款	402,413.59
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	3,402,326,442.10

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	30,203,207.92
应付赎回款	4,776,517.20
应付管理人报酬	4,326,310.33
应付托管费	721,051.73
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	143,938.87
负债合计	46,158,744.79
所有者权益：
实收基金	4,357,234,146.16
所有者权益合计	3,356,167,697.31
负债和所有者权益合计	3,402,326,442.10