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基金转换
华商量化进取混合(001143)
单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%)
购买
成立日期:2015-04-09
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
001143-华商量化进取混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
152,971,516.60
685,560,139.65
1,053,589,784.21
结算备付金
74,262,079.98
116,219,547.46
53,142,377.68
存出保证金
1,100,247.49
679,599.22
2,240,548.44
交易性金融资产
2,002,237,353.40
1,901,669,663.40
2,281,209,830.75
其中:股票投资
2,002,237,353.40
1,901,669,663.40
2,281,209,830.75
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
245,000,000.00
---
---
应收证券清算款
23,261,860.15
2,475,252.96
11,511,887.29
应收利息
-113,820.71
138,093.53
229,600.14
应收股利
---
---
---
应收申购款
20,314.59
11,796.59
402,413.59
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
2,498,739,551.50
2,706,754,092.81
3,402,326,442.10
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
12,773,894.60
15,569,763.74
30,203,207.92
应付赎回款
2,456,136.67
1,571,955.65
4,776,517.20
应付管理人报酬
3,141,306.52
3,444,742.14
4,326,310.33
应付托管费
523,551.09
574,123.67
721,051.73
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
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---
递延所得税负债
---
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---
其他负债
200,009.94
102,959.48
143,938.87
负债合计
24,062,829.36
24,720,679.52
46,158,744.79
所有者权益:
实收基金
3,150,387,139.32
3,880,124,004.46
4,357,234,146.16
所有者权益合计
2,474,676,722.14
2,682,033,413.29
3,356,167,697.31
负债和所有者权益合计
2,498,739,551.50
2,706,754,092.81
3,402,326,442.10
2022
2021
2020
2019
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