徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	7,335,031.56	94,567,374.59	33,510,632.12	19,407,742.39
结算备付金	458,481.29	601,012.35	1,242,292.33	4,926,787.41
存出保证金	72,574.97	96,497.12	207,169.22	248,556.25
交易性金融资产	261,599,220.10	315,732,137.64	430,731,530.05	828,199,700.73
其中：股票投资	241,752,782.36	292,772,589.74	400,262,153.41	771,073,138.73
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	19,846,437.74	22,959,547.90	30,469,376.64	57,126,562.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	69,979,659.18	73,100,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00
应收证券清算款	284,923.70	---	---	1,821,641.14
应收利息	---	521,516.70	836,539.02	1,144,735.54
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	89,766.99	66,628.40	71,904.49	114,994.94
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	339,819,657.79	484,685,166.80	486,600,067.23	863,864,158.40

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,464,113.42	77,244,157.82	21,793,145.22	1,584,019.61
应付赎回款	34,841.66	180,441.87	4,526,996.22	12,292,077.24
应付管理人报酬	436,529.59	518,134.62	569,937.30	1,134,991.44
应付托管费	72,754.92	86,355.76	94,989.54	189,165.27
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	6.34	2.97	1.06	1,483.31
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	375,866.33	165,191.06	170,225.96	215,192.36
负债合计	2,384,112.26	78,554,097.85	27,638,193.30	15,995,725.10
所有者权益：
实收基金	203,884,641.88	210,522,316.20	266,238,077.02	804,478,296.37
所有者权益合计	337,435,545.53	406,131,068.95	458,961,873.93	847,868,433.30
负债和所有者权益合计	339,819,657.79	484,685,166.80	486,600,067.23	863,864,158.40