徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	24,292,061.68	34,276,620.50	30,347,060.33	50,559,421.27
结算备付金	440,881.82	490,104.77	1,025,111.76	1,676,320.63
存出保证金	103,023.57	108,583.07	231,868.62	274,365.46
交易性金融资产	120,131,402.17	115,026,426.65	257,710,504.78	272,808,493.67
其中：股票投资	111,346,569.74	111,386,179.55	257,710,504.78	257,754,493.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	8,784,832.43	3,640,247.10	---	15,054,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	10,000,000.00	10,000,000.00
应收证券清算款	4,986,972.21	4,359,482.09	---	30,039,736.07
应收利息	11,083.83	7,150.37	2,886.06	304,107.04
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	141,671.66	14,523.97	6,538.31	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	150,107,096.94	154,282,891.42	299,323,969.86	365,662,444.14

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	657,942.01	8,024,221.07	270,056.80
应付赎回款	247,109.63	6,841.46	510,788.03	2,987.76
应付管理人报酬	209,209.43	200,880.21	372,251.93	476,749.27
应付托管费	34,868.24	33,480.04	62,041.99	79,458.21
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	70.67	104.46	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,190.53	145,000.68	55,035.83	330,004.68
负债合计	865,428.43	1,286,197.80	9,548,403.50	1,896,716.77
所有者权益：
实收基金	132,710,566.33	226,855,987.84	300,961,364.54	443,928,426.75
所有者权益合计	149,241,668.51	152,996,693.62	289,775,566.36	363,765,727.37
负债和所有者权益合计	150,107,096.94	154,282,891.42	299,323,969.86	365,662,444.14