徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	35,552,464.48	11,755,119.56	24,292,061.68	34,276,620.50
结算备付金	1,104,812.34	432,605.80	440,881.82	490,104.77
存出保证金	109,992.97	56,481.55	103,023.57	108,583.07
交易性金融资产	345,673,608.91	86,249,535.77	120,131,402.17	115,026,426.65
其中：股票投资	345,348,608.91	83,043,732.57	111,346,569.74	111,386,179.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	325,000.00	3,205,803.20	8,784,832.43	3,640,247.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,665,739.28	1,401,082.04	4,986,972.21	4,359,482.09
应收利息	3,975.41	2,117.33	11,083.83	7,150.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	374,388.88	21,682.09	141,671.66	14,523.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	384,484,982.27	99,918,624.14	150,107,096.94	154,282,891.42

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	15,860.16	---	657,942.01
应付赎回款	570,042.38	574,235.91	247,109.63	6,841.46
应付管理人报酬	470,098.90	121,416.34	209,209.43	200,880.21
应付托管费	78,349.80	20,236.06	34,868.24	33,480.04
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.00	28.93	70.67	104.46
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,612.81	165,565.47	45,190.53	145,000.68
负债合计	1,731,626.74	1,078,824.85	865,428.43	1,286,197.80
所有者权益：
实收基金	127,876,356.63	53,525,056.32	132,710,566.33	226,855,987.84
所有者权益合计	382,753,355.53	98,839,799.29	149,241,668.51	152,996,693.62
负债和所有者权益合计	384,484,982.27	99,918,624.14	150,107,096.94	154,282,891.42