徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	5,674,986.88
结算备付金	115,794.67
存出保证金	48,218.64
交易性金融资产	80,421,165.27
其中：股票投资	3,409,547.49
其中：基金投资	77,011,617.78
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	1,183.15
应收股利	---
应收申购款	2,639,241.79
递延所得税资产	---
其他资产	3,242.05
资产总计	88,903,832.45

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	810,082.80
应付赎回款	2,745,306.84
应付管理人报酬	4,462.72
应付托管费	892.54
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	110,815.67
负债合计	3,716,852.51
所有者权益：
实收基金	88,155,447.28
所有者权益合计	85,186,979.94
负债和所有者权益合计	88,903,832.45