徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	8,785,990.26	6,961,510.96	2,611,857.89	2,594,119.50
结算备付金	74,424.87	183,459.86	44,362.96	---
存出保证金	34,734.37	56,152.04	29,522.27	25,194.88
交易性金融资产	105,138,900.06	92,453,482.22	41,995,012.13	35,543,734.39
其中：股票投资	2,303,965.04	2,638,736.28	1,109,757.40	548,921.34
其中：基金投资	102,834,935.02	89,814,745.94	40,885,254.73	34,994,813.05
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	1,683.60	1,314.04	686.62	530.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	149,892.21	1,151,910.04	60,564.27	11,328.44
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	6,024.46	6,216.84	6,509.71
资产总计	114,185,625.37	100,813,853.62	44,748,222.98	38,181,417.65

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,234,354.17	1,685,814.58	269,080.24	473,767.36
应付管理人报酬	3,357.32	3,279.03	1,672.30	1,351.58
应付托管费	671.46	655.80	334.48	270.32
应付销售服务费	26,994.54	19,018.92	1,848.11	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	190,152.33	131,748.42	170,012.60	94,903.62
负债合计	1,497,382.12	1,911,717.90	468,440.74	585,530.64
所有者权益：
实收基金	107,551,336.37	102,267,973.83	50,401,776.53	44,928,948.59
所有者权益合计	112,688,243.25	98,902,135.72	44,279,782.24	37,595,887.01
负债和所有者权益合计	114,185,625.37	100,813,853.62	44,748,222.98	38,181,417.65